1 acciones imparables para comprar antes de que dispare más del 400%, según 1 analista de Wall Street

No se puede negar que 2025 ha sido un año tumultuoso para los inversores hasta ahora, y Nvidia (NVDA 2.05%) es un excelente ejemplo. Después de unir hasta un 11% para comenzar el año, las acciones hundieron un 37% desde su pico, antes de finalmente subir a nuevos máximos. Las preocupaciones sobre la inflación continua, el impacto de los aranceles y la guerra comercial no resuelta han contribuido a la volatilidad histórica.

NVIDIA se ha convertido en el portador de estándares de facto para la Revolución de la IA, y a pesar de la creciente competencia, los chips de la compañía siguen siendo el estándar de oro para el procesamiento de IA. De hecho, dado que la adopción de IA se puso en marcha a principios de 2023, las acciones de NVIDIA han disparado 990%.

Como resultado, Nvidia es actualmente la compañía pública más grande del mundo por capitalización de mercado, registrando $ 3.86 billones (a partir de este artículo). Sin embargo, podría haber más por venir. Nvidia podría convertirse potencialmente en la primera compañía de $ 20 billones de $ 20 del mundo, lo que representaría adicional Upside de más del 400%, según un analista de Wall Street.

¿Quieres chips con eso?

Nvidia revolucionó la industria de los videojuegos cuando fue pionero en la Unidad de Procesamiento de Gráficos (GPU) en 1999. Lo que hizo que estos chips fueran únicos fue la introducción del procesamiento paralelo, lo que les permitió realizar una multitud de cálculos matemáticos simultáneamente. Eso permitió a los chips subdividir los trabajos computacionalmente intensivos en bits más pequeños y más manejables, lo que acelera el tiempo de procesamiento. Resulta que esos procesadores de rayo podrían ser puestos en una gran cantidad de otras tareas informáticas, lo que rápidamente los convirtió en la mejor opción para la IA.

Más allá de su hardware líder en la industria, los chips Nvidia traen más al juego. Su plataforma de programación de dispositivos unificados (CUDA) de compute y la arquitectura de software ayudan a los desarrolladores a obtener el mejor rendimiento de la GPU. NVIDIA ofrece más de 400 bibliotecas que ayudan a los desarrolladores a «construir, desplegar, implementar y escalar aplicaciones en PC, estaciones de trabajo, la nube y las supercomputadoras utilizando la plataforma CUDA». Al ayudar a los desarrolladores a tocar las capacidades completas de la GPU, NVIDIA se ha convertido en su primera opción y El estándar de la industria.

Más allá de los juegos, los chips de Nvidia dominan una serie de casos de uso para la GPU, incluida la computación en la nube, los centros de datos y el aprendizaje automático, una rama anterior de la IA. CUDA está profundamente arraigado entre los desarrolladores, y Nvidia sigue siendo la mejor opción para la IA generativa.

El camino a $ 20 billones

Nvidia actualmente cuenta con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.86 billones, lo que implica ganancias de precios de las acciones del 418% para generar su valor a $ 20 billones. Según Wall Street, NVIDIA está listo para generar ingresos de aproximadamente $ 200 mil millones en el año fiscal 2026, dándole una relación de precio a ventas (P/S) de aproximadamente 19. Suponiendo que su P/S permanece constante, Nvidia necesitaría aumentar sus ingresos a aproximadamente $ 1 trillón para soportar una capitalización de mercado de $ 20 billones de $ 20.

Wall Street está pronosticando el crecimiento de los ingresos para NVIDIA del 21% anual en los próximos cinco años. Si La compañía puede mantener esa tasa de crecimiento, en realidad podría alcanzar un límite de mercado de $ 20 billones ya en 2035. Para ser claros, muchas cosas tendrían que ir bien para que Nvidia alcance este elevado punto de referencia, por lo que el potencial es bastante remoto.

Una toma alcista

Un analista de Wall Street, sin embargo, cree que las posibilidades son más que buenas. Philip Panaro, ex ejecutivo de Boston Consulting Group, dijo: «Creo que Nvidia alcanzará los $ 800 para 2030». Eso funciona con una capitalización de mercado de solo menos de $ 20 billones.

El analista presenta tres factores principales que ayudarán a alimentar el aumento de Nvidia a $ 20 billones:

• La adopción de IA actualmente es de «menos del 1%», según Panaro. Una penetración de bajo dígito de bajo a mediano dígitos generaría el valor de NVIDIA por cinco veces.
• Panaro estima que las empresas invertirán aproximadamente $ 10 billones entre ahora y 2030 para adoptar la Web 3, la próxima iteración de Internet basada en blockchain. Él calcula que hasta ahora solo se han gastado alrededor de $ 1 billón, lo que sugiere que queda una oportunidad de centro de datos de $ 9 billones para NVIDIA.
• Panaro cree que el mandato del Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) de encontrar y eliminar los desechos «reinventará cómo se gestiona y entrega el gobierno». La creación de «gemelos digitales» para más de 300,000 edificios gubernamentales podría reducir los costos «enormemente», lo que representa otra oportunidad masiva para Nvidia.

Panaro cree que estas oportunidades impulsarán el crecimiento de los ingresos necesarios para respaldar un límite de mercado de $ 20 billones para NVIDIA.

¿Una predicción de pastel en el cielo?

Si bien Panaro presenta un caso intrigante, creo que las posibilidades de que Nvidia alcance sus altos objetivos son escasas. Dicho esto, la compañía no necesita alcanzar una capitalización de mercado de $ 20 billones para 2030 para que sea una inversión ganadora.

También vale la pena señalar que los inversores de buen tiempo tienden a rescatar a los primeros signos de problemas, lo que hace que Nvidia sea extremadamente volátil. No busque más allá de la disminución del 37% de la acción a principios de este año o su caída del 66% durante la recesión económica en 2022 como evidencia de que invertir en Nvidia no es para los débiles de corazón. Sin embargo, en el lado positivo, la acción se vende actualmente por 28 veces las ganancias del próximo año (al momento de escribir este artículo), una oportunidad convincente para una empresa con la oportunidad de esta magnitud.

Soy un toro Nvidia teñido en la lana. Las acciones representan el 12% de mi cartera y es mi segunda posición más grande. Si bien creo en el potencial a largo plazo de la compañía, también creo que el camino por delante será lleno de baches.

Mientras que Nvidia puede no Vea una capitalización de mercado de $ 20 billones en los próximos años, la acción sigue siendo una compra no calificada.