Con Ai continuando remodelando el panorama de defensa y seguridad, Bigbear.ai (NYSE: BBAI) Stock ha estado en una rotura en 2025, elevándose del 74%. Un flujo constante de nuevos clientes, contratos importantes e interés creciente en soluciones con IA se han combinado para alimentar la manifestación. Además, con una cartera de pedidos de $ 384.9 millones a partir de la Q1 y la tracción creciente en áreas como la seguridad fronteriza, la defensa, la inteligencia e infraestructura crítica, BBAI está bien posicionado para el crecimiento continuo.
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Ese impulso ha sido reforzado aún más por una serie de hitos recientes. En las últimas semanas, Bigbear.ai anunció varias iniciativas de alto perfil, incluido el despliegue de su software biométrico para el procesamiento mejorado de pasajeros (EPP) en los principales aeropuertos internacionales y puertos de entrada, una asociación estratégica en los EAU y una colaboración con Analogic, líder en imágenes, detección y soluciones de automatización para el sector de seguridad. Junto con estas victorias operativas, las mejoras en el balance general de la compañía han fortalecido su base financiera, potencialmente allanando el camino para adquisiciones acretivas que podrían acelerar el crecimiento de los ingresos y acortar el camino hacia la rentabilidad sostenida.
Tomados en conjunto, estos factores refuerzan significativamente el caso de los toro para Bigbear.ai, dice el analista de HC Wainwright Scott Buck.
«Este impulso positivo nos da mayor confianza en nuestras expectativas de ingresos 2025 y 2026 y garantiza una expansión en nuestra valoración múltiple a 12.0x desde 10.0x», opinó Buck. «En particular, esto todavía está muy por debajo de AI Peer Palantir Technologies, Inc., que actualmente cotiza en más de 66.0x 2026 Estimaciones de ingresos de la calle, lo que sugiere un espacio considerable para una mayor expansión múltiple».
Sobre la base de estas tendencias alentadoras, Buck cree que la aceleración esperada en los ingresos que se dirigen a 2026 probablemente empujará las acciones más altas. El analista anticipa que el crecimiento de los ingresos aumentará en 2H25, aumentando al 7.3% en comparación con el 3.9% en la primera mitad, y luego aumentar el crecimiento de dos dígitos en 2026, y su pronóstico solicitó un crecimiento de ingresos de 2026 del 13.6%. Esta aceleración debería ayudar a los inversores a «extrapolar un camino hacia una rentabilidad más consistente», potencialmente tan pronto como 2026, según Buck. Esto se refleja en su modelo, que proyecta un EBITDA ajustado positivo de $ 4.5 millones el próximo año.
Con este sólido telón de fondo, Buck ahora ha elevado su precio objetivo de $ 6 a un nuevo máximo de $ 9, lo que sugiere que la acción ganará el 16% en los próximos meses. La calificación de Buck sigue siendo una compra. (Para ver el historial de Buck, haga clic aquí)
Buck es, en cierta medida, el toro bbai más prominente de la calle; Otro analista se une a él en el campamento de toros y con 2 retención adicional, la acción afirma una calificación de consenso de compra moderada. Sin embargo, pasando por el precio promedio de $ 5.83, dentro de un año, las acciones irán por un descuento de ~ 25%. (Ver Pronóstico de acciones de BBAI)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado solo con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
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