Control de llave
- Las acciones de Bigbear.Ai se deslizaron después de que los ingresos del segundo trimestre cayeron un 18% a $ 32.5 millones, faltaban resultados del año anterior.
- Gestión recorte 2025 pronóstico de ingresos a $ 125 millones- $ 140 millones, citando contratos de gobierno de EE. UU.
- Bigbear.ai posee un retraso de $ 380 millones, aunque solo el 4% está financiado, lo que limita el impacto en los ingresos a corto plazo.
El rápido crecimiento en el mercado de software generativo de inteligencia artificial (IA) ha impulsado Bigbear.ai Holdings, Inc. ‘s (Bbai – Informe gratuito) acciones para disparar un asombroso 281% durante el año pasado. Pero, recientemente, las acciones de Bigbear.ai se han enfrentado a la volatilidad, lo que plantea dudas sobre si puede convertirse en la próxima Palantir Technologies Inc. (Hongo – Informe gratuito), otro jugador prominente en el espacio de software AI. Explore y evaluemos el potencial de inversión de Bigbear.ai.
¿Qué hay detrás del declive en Bigbear.ai Stock desde agosto?
Las acciones de Bigbear.Ai han caído un 6.1% desde principios del mes pasado. Los resultados decepcionantes del segundo trimestre afectaron negativamente a Bigbear. Los ingresos para el segundo trimestre fueron de $ 32.5 millones, una caída del 18% de $ 39.8 millones en el mismo trimestre del año pasado.
Lo que es preocupante es que no es solo un problema único; El crecimiento de los ingresos de Bigbear.ai se ha ralentizado año tras año durante los últimos cuatro trimestres, y lo peor fue en el trimestre más reciente. Los ingresos disminuyeron debido a los volúmenes reducidos en ciertos programas del ejército.
Para empeorar las cosas, la gerencia de Bigbear.ai ahora espera que los ingresos para el año 2025 completo sean entre $ 125 millones y $ 140 millones, más bajo que la estimación anterior de $ 160 millones y $ 180 millones. La estimación de ventas de todo el año se redujo debido a los contratos pospuestos del gobierno de los Estados Unidos.
La disminución de la orientación de ventas nos lleva a creer que los productos de Bigbear.ai pueden no ser apelantes al gobierno de los Estados Unidos, incluido el ejército. Bigbear.ai también informó una pérdida neta de $ 228.6 millones en el segundo trimestre, mucho más que una pérdida neta de $ 14.4 millones en el mismo trimestre hace un año.
Sin embargo, Bigbear.ai informó una cartera sustancial de $ 380 millones al 30 de junio de 2025. ¿Puede esto ser un cambio de juego? ¡Ciertamente no en el corto plazo! Esto se debe a que la porción financiada del acumulación, aquellos que están autorizados y asegurados, representan poco más del 4% del cartera total, como se menciona en las presentaciones de la SEC de Bigbear.ai. Además, la mayoría de los contratos son del gobierno federal, lo que puede conducir a procedimientos de aprobación prolongados.
Información de cartera de pedidos (en miles)
Fuente de la imagen: bigbear.ai
¿Bigbear.ai stock tiene el potencial de ser el próximo Palantir?
Mientras que Bigbear.ai luchó para convertir algunos de los contratos del gobierno federal y del ejército en ingresos en el segundo trimestre, Palantir dio una fuerte actuación. Este último vio crecer sus ingresos comerciales de EE. UU. Un 68% año tras año en el segundo trimestre, con los ingresos del gobierno de los Estados Unidos en aumento del 53%. Aún más impresionante fue el crecimiento de los ingresos comerciales de los Estados Unidos de Palantir, que aumentó un 93% año tras año.
Palantir pudo asegurar 157 acuerdos por valor de al menos $ 1 millón en el trimestre informado, y su base de clientes creció un 43% año tras año. Esto indica que las soluciones de IA de Palantir, particularmente su plataforma de inteligencia artificial (AIP), han ganado una popularidad significativa para sus clientes.
Palantir también aumentó su pronóstico de ingresos de 2025 por año completo a $ 4.142- $ 4.150 mil millones, y espera que los ingresos netos mejoren cada trimestre de este año. Esto se debe únicamente a que Palantir confía en ganar negocios de sus clientes existentes. Por lo tanto, es prematuro determinar si Bigbear.Ai puede igualar la trayectoria de crecimiento de Palantir en el futuro cercano.
A pesar de las probabilidades, ¿son las acciones de Bigbear.ai una compra?
La dependencia de Bigbear.ai de los contratos gubernamentales está obstaculizando el crecimiento de sus ingresos, y su acumulación no asegura una expansión futura. Bigbear.ai ha luchado por construir una base de clientes a un ritmo encomiable, por lo que es una inversión más riesgosa por ahora, a pesar de comerciar con un múltiplo de ventas a futuro mucho más bajas que Palantir. La relación precio a ventas (P/S) de Bigbear.ai es de 15.44, mientras que la de Palantir es significativamente más alta en 96.52.
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
No obstante, el reciente lanzamiento de Bigbear.ai de procesamiento mejorado de pasajeros para mejorar las llegadas internacionales en el aeropuerto internacional de Nashville, junto con el aumento continuo en el gasto de software de IA, debería alentar a las partes interesadas a mantenerse invertidas en acciones de Bigbear.ai. Impulsado por el nuevo contrato, las acciones de Bigbear.ai han comenzado a ganar impulso en las últimas dos sesiones de negociación. Por ahora, Bigbear.ai Stock tiene un rango de Zacks #3 (Hold). Puede ver la lista completa de las acciones de Zacks Rank #1 (compra fuerte) de hoy aquí.
