Descripción general rápida
- Los mercados globales se están preparando para actualizaciones significativas de inflación de los Estados Unidos y lecturas del PIB, lo que podría influir en las políticas del banco central.
- A pesar de los decepcionantes datos del mercado laboral, los mercados de renta variable de EE. UU. Se recuperaron fuertemente, con el Dow Jones acercándose a los máximos recientes.
- Esta semana presenta indicadores económicos clave de varios países, incluidas las cifras del IPC y el PIB europeo de EE. UU., Probablemente afecten la volatilidad del mercado.
- En el espacio de criptomonedas, Bitcoin y Ethereum han mostrado movimientos notables, con una resistencia de Bitcoin en $ 110,000 y Ethereum luchando contra los promedios móviles clave.
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Los mercados globales se preparan para actualizaciones de inflación de IPC y PPI de EE. UU., Lecturas del PIB y señales del banco central en una concurrida semana macro.
A pesar de los decepcionantes datos del mercado laboral, los mercados de renta variable estadounidense organizaron un fuerte regreso para el cierre del viernes, liderado por el Dow Jones Industrial Average. El índice desafió una zona de resistencia clave una vez más y terminó la semana cerca de sus máximos recientes. Si bien las figuras de titulares de nóminas no agrícolas de May llegaron anteriormente, un aspecto más cercano reveló una imagen menos optimista debajo de la superficie, incluidas las revisiones hacia abajo y los detalles suaves. Paradójicamente, este tono más débil respaldó la noción de que la Reserva Federal puede inclinarse más en el futuro, estimulando una ola de compra en las acciones.
La fortaleza en la sesión del viernes sugirió que las preocupaciones de mitad de semana, establecidas por los decepcionantes datos de nóminas privadas de ADP, se habían desvanecido en gran medida. El apetito de riesgo regresó decisivamente, a medida que los inversores se confían más en que los datos más suaves podrían desencadenar el apoyo político en lugar del deterioro económico.
Perspectivas semanales de Forex (10-14 de junio): el IPC, el PIB y las pistas del banco central dominan la Semana de la Forex
Esta semana ofrece una rica combinación de datos de inflación, cifras del PIB e indicadores de sentimientos que guiarán las expectativas para las rutas de políticas del banco central. El lanzamiento del IPC de EE. UU. El miércoles probablemente dominará los mercados, pero las cifras europeas de salarios y PIB también darán forma a las perspectivas de tasas para el BCE y BOE. Los inversores deben prepararse para breves ráfagas de volatilidad, particularmente hacia la sesión de brujas Quad del viernes.
Lunes – 10 de junio
- Japón: PIB revisado del primer trimestre: los participantes del mercado observarán cualquier revisión al alza de la contracción preliminar del 0,5% de QOQ de Japón.
- China: May CPI y PPI: los datos clave sobre las presiones deflacionarias y la actividad del productor pueden afectar el yuan y el sentimiento de riesgo en Asia.
- China: Puede que la balanza comercial: las tendencias de exportación/importación podrían indicar la fuerza o la debilidad de la demanda global.
- Eurozona: June Confítica de los inversores Sentix – Sentimiento hacia la economía del área del euro en medio de la mejora de las tendencias de inflación.
- EE. UU.: May Employment Trends Índice – Sigue el PFN del viernes; Puede leer más sobre el impulso del mercado laboral.
Martes – 11 de junio
- Reino Unido: Informe del mercado laboral de abril: enfoque en el crecimiento salarial y la tasa de desempleo; Clave para las expectativas de tarifas de BOE.
- Suecia: PIB de abril: importante para el SEK a medida que los mercados evalúan el ritmo del cambio de palo de Riksbank.
- Noruega: May CPI – crucial para la trayectoria de la tasa con Norges Bank cada vez más dependiente de los datos.
- EE. UU.: Perspectiva energética a corto plazo de EIA: puede influir en las expectativas de inflación a través de pronósticos de precios de energía.
Miércoles 12 de junio
- Eurozone: BCE Wage Tracker: observado de cerca antes de la reunión del BCE de julio; La presión salarial sigue siendo un riesgo de inflación clave.
- EE. UU.: May CPI Report, lo más destacado de la semana. Una impresión más suave de lo esperado podría alimentar apuestas en los recortes de tarifas de la Fed a finales de este año.
- Reino Unido: Revisión del gasto fiscal: los cambios en las políticas pueden afectar la GBP a través del crecimiento y las expectativas de déficit.
Jueves – 13 de junio
- Reino Unido: PIB de abril: después de los números débiles de marzo, los mercados buscan signos de rebote del segundo trimestre.
- EE. UU.: May PPI-Los datos de precios del productor agregan profundidad a la imagen de inflación después del IPC, con posibles efectos de golpe para USD y acciones.
Viernes – 14 de junio
- Francia y España: Final May CPI: para confirmar o revisar las estimaciones de Flash, proporcionando claridad sobre la divergencia de la inflación dentro del área del euro.
- Eurozona: balance comercial de abril: demanda externa y recuperación de exportación bajo escrutinio.
- EE. UU.: Sentimiento de consumo de la Universidad de Michigan (junio, preliminar): los componentes de las expectativas de inflación pueden mover los rendimientos y el dólar.
- Día de la brujería cuádruple: las opciones y el vencimiento de los futuros podrían causar picos de volatilidad a corto plazo a través de acciones, FX e índices.
La semana pasada, los mercados fueron más lentos de lo que hemos visto en los últimos meses, con retirada de oro como resultado, el EUR/USD Saltando cerca de 1.15 pero regresó a 1.14 esta semana, y los mercados de valores también continuaron hacia arriba. Los movimientos no eran demasiado grandes, pero abrimos 37 señales comerciales en total, terminando la semana con 25 señales ganadoras y 12 perdedoras.
Retiro de oro hacia el 50 SMA nuevamente
En el espacio de metales preciosos, el oro permanece en una fase de consolidación, pero continúa encontrando un apoyo técnico firme. El promedio móvil simple de 50 días, ahora posicionado alrededor de $ 3,255, ha sido un ancla constante para el mercado. A medida que los precios vuelven a probar este nivel, los comerciantes observan de cerca los signos de estabilización o una posible reversión alcista. El metal ha sido confinado en una amplia gama desde finales de abril, lo que refleja la incertidumbre pero también endureciendo la volatilidad. Una ruptura por encima de $ 3,400 podría allanar el camino para una nueva prueba del pico de $ 3,500 de abril, mientras que una caída hacia $ 3,120 puede invitar a los nuevos compradores.
USD/JPY desafía la tendencia de rendimiento a medida que los flujos de capital cambian
Una curiosa divergencia ocurrió en el comercio de USD/JPY. A pesar de la caída del tesoro de los Estados Unidos, la pareja subió de 143.40 a 144.31. Los analistas atribuyen el movimiento a las salidas de capital desde Japón y los ajustes de cartera a gran escala, en lugar de la dinámica de la tasa de interés. Los factores geopolíticos y el sentimiento del mercado parecen ser los principales impulsores en este caso, subrayando un cambio en las correlaciones tradicionales.
USD/JPY – Gráfico diario
Actualización de criptomonedas
Pintas de configuración de la tabla de bitcoin a un nuevo alto pronto
Las criptomonedas están haciendo eco de la narrativa macro más amplia. Bitcoin aumentó más de $ 110,000 a principios de semana, subiendo más del 6% en varias sesiones. Su papel como cobertura percibida contra la inestabilidad económica de los Estados Unidos, la deuda global y las tensiones globales continúan atrayendo a los inversores. Sin embargo, el rally cumplió con la resistencia en el promedio móvil de 20 días, y BTC se ha retirado a $ 100,000.
BTC/USD – Gráfico diario
Ethereum rechazado por el mas
Ethereum también participó en la tendencia alcista, ganando más del 20% desde abril, respaldado por un entusiasmo institucional renovado después del exitoso despliegue de la actualización de Pectra. La mejora, centrada en mejorar la funcionalidad de la billetera y las operaciones de apuestas, ha agregado tanto el impulso técnico como el atractivo de servicios públicos a largo plazo. No obstante, la SMA de 200 días sigue siendo un nivel de resistencia clave, con ETH/USD viendo el rechazo de ese umbral en su último intento de subir más alto.
ETH/USD – Gráfico diario
Meta skerdian
Analista principal
Analista de meta -plomo de Skerdian. Skerdian es un comerciante profesional de Forex y analista de mercado. Ha participado activamente en el análisis de mercado durante los últimos 11 años. Antes de convertirse en nuestro analista principal, Skerdian se desempeñó como comerciante y analista de mercado en la sucursal local de Saxo Bank, Aksioner. Skerdian se especializó en experimentar con el desarrollo de modelos y el comercio práctico. Skerdian tiene una maestría en finanzas e inversión.
