Goldman Sachs el jueves superó las expectativas de ganancias del cuarto trimestre, ya que el comercio de acciones y la gestión de activos y patrimonio produjeron casi 900 millones de dólares más en ingresos de lo esperado.
Esto es lo que informó la compañía:
- Ganancias: 14,01 dólares por acción, puede que no se compare con la estimación de LSEG de 11,67 dólares
- Ganancia: 13.450 millones de dólares, puede que no se compare con la estimación de 13.790 millones de dólares.
La compañía dijo que las ganancias aumentaron un 12% respecto al año anterior a 4.620 millones de dólares, o 14,01 dólares por acción, gracias a las ganancias en sus negocios de mercados de capital. Ese EPS superó cómodamente las expectativas de los analistas, incluso excluyendo la ganancia preanunciada de 46 centavos por acción de la venta de Goldman de su negocio Apple Card.
Los ingresos cayeron un 3% a 13.450 millones de dólares en el trimestre, lo que la compañía atribuyó a un impacto en los ingresos por la transferencia de la cartera de préstamos Apple Card al banco rival. JPMorgan Chase y la rescisión anticipada de su contrato con el gigante tecnológico.
Los resultados de Goldman Sachs muestran que, incluso a pesar del impacto en los ingresos por la venta de su negocio de tarjetas de crédito, el modelo centrado en Wall Street de la empresa está prosperando en el entorno actual. Los altos precios de las acciones, la caída de las tasas de interés, el creciente compromiso de los inversionistas institucionales y la continua agitación global que ha sacudido los mercados de materias primas y monedas han demostrado ser un impulso para los bancos de inversión.
«Seguimos viendo altos niveles de participación de los clientes en toda nuestra franquicia y esperamos que el impulso se acelere en 2026, activando un volante de actividad en toda nuestra empresa», dijo el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, en una presentación de resultados.
Goldman puede, en el corto plazo, superar sus objetivos para toda la empresa de rendimientos de alrededor de 15% y un índice de eficiencia aproximado del 60% gracias al repunte de los mercados de capital y la desregulación de la industria, dijo el banco.
Al igual que JPMorgan, la mayor fuente de rendimiento superior de Goldman en el trimestre fue su franquicia de acciones.
Los ingresos por transacciones de acciones aumentaron un 25% respecto al año anterior a 4.310 millones de dólares, alrededor de 610 millones de dólares más que la estimación de StreetAccount, ya que Goldman obtuvo más ingresos de la financiación de operaciones y la venta de derivados a fondos de cobertura y otros inversores institucionales.
Los ingresos por operaciones de renta fija aumentaron un 12% a 3.110 millones de dólares, alrededor de 180 millones de dólares más de lo esperado, gracias a la fortaleza de las apuestas vinculadas a las tasas de interés y las materias primas.
Las comisiones de la banca de inversión aumentaron un 25% a 2.580 millones de dólares, igualando la estimación de StreetAccount, impulsadas por ganancias en asesoramiento sobre fusiones y suscripción de deuda. En una señal positiva para el negocio este año, Goldman dijo que su cartera de acuerdos creció a finales de año en comparación con el final del tercer trimestre.
El negocio de gestión de activos y patrimonio de la empresa registró ingresos prácticamente sin cambios respecto al año anterior en 4.720 millones de dólares, aunque eso superó la estimación de StreetAccount en aproximadamente 270 millones de dólares. Las crecientes comisiones de su creciente base de activos bajo gestión compensaron las pérdidas netas de las participaciones en acciones públicas y las menores ganancias de las acciones privadas, dijo el banco.
En el negocio más pequeño de Goldman, llamado soluciones de plataforma, el banco registró una pérdida de ingresos de 1.680 millones de dólares para el trimestre, en comparación con 592 millones de dólares en ganancias del año anterior. Culpó a la salida de la Apple Card de la compañía por el impacto en los resultados de esa unidad.
Las acciones de los bancos cayeron alrededor del 1% en las operaciones previas a la comercialización.
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