Vista previa de las ganancias de DAL: Análisis del movimiento potencial de acciones

Delta Air Lines (NYSE: DAL) está programado para publicar su informe de ganancias el jueves 10 de julio de 2025. Los datos históricos sugieren una perspectiva cautelosa para el rendimiento inmediato posterior a las ganancias de la acción. En los últimos cinco años, las acciones de Delta han experimentado un rendimiento negativo de un día después de los anuncios de ganancias en el 70% de las instancias. La disminución media de un día durante estos períodos fue de -2.7%, con la caída de un solo día más significativa que alcanza -9%.

Para el último trimestre, los analistas anticipan que Delta informará ganancias de $ 2.03 por acción en ventas de $ 16.18 mil millones para el próximo trimestre. Esto marca una disminución en comparación con el mismo trimestre del año pasado, cuando la compañía registró ganancias de $ 2.36 por acción en ventas de $ 16.66 mil millones.

Una disminución del sentimiento del consumidor, probablemente impulsado por las tensiones geopolíticas continuas, la incertidumbre económica y los conflictos comerciales, parece haber contribuido a un ablandamiento en la demanda de viajes aéreos. Este sentimiento de mercado más amplio puede explicar por qué las acciones de DAL han visto una caída significativa del 14% en el año en que contrastarán con el aumento del 7% del índice S&P 500 durante el mismo período.

Si bien el desempeño de la compañía contra las estimaciones de consenso será crucial, comprender los patrones históricos puede ser ventajoso para los comerciantes basados ​​en eventos. Hay dos estrategias principales:

• Posicionamiento previo a las ganancias: Analice las probabilidades históricas y ajuste su posición antes del lanzamiento de las ganancias.
• Posicionamiento posterior a las ganancias: Examine la correlación entre las devoluciones inmediatas y medianas después de los anuncios de ganancias para informar sus decisiones comerciales después de que el informe sea público.

Al observar los fundamentos, en los últimos doce meses, Delta informó ingresos de $ 62 mil millones. La compañía demostró rentabilidad operativa, generando $ 6.0 mil millones en ganancias operativas y un ingreso neto de $ 3.7 mil millones durante este período. Ahora, si busca la ventaja con una menor volatilidad que las acciones individuales, la cartera de alta calidad de Trefis presenta una alternativa: haber superado al S&P 500 y generó rendimientos superiores al 91% desde su inicio.

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Imagen de Cor Gaasbeek de Pixabay

Las probabilidades históricas de Delta Air Lines de retorno positivo posterior a las ganancias

Las probabilidades históricas de Delta Air Lines de retorno positivo posterior a las ganancias

Algunas observaciones sobre devoluciones posteriores a las ganancias de un día (1D):

• Hay 20 puntos de datos de ganancias registrados en los últimos cinco años, con 6 retornos positivos y 14 negativos de un día (1D) observados. En resumen, se observaron retornos 1D positivos aproximadamente el 30% del tiempo.
• Sin embargo, este porcentaje disminuye al 25% si consideramos datos durante los últimos 3 años en lugar de 5.
• Mediana de los 6 retornos positivos = 5.1%, y mediana de los 14 retornos negativos = -2.7%

Los datos adicionales para devoluciones observadas de 5 días (5D) y 21 días (21d) se resumen las ganancias posteriores a la publicación junto con las estadísticas en la tabla a continuación.

Dal 1d, 5D y 21d Post Ganing Return

Correlación entre los retornos históricos 1D, 5D y 21d

Una estrategia relativamente menos riesgosa (aunque no es útil si la correlación es baja) es comprender la correlación entre los rendimientos a corto y mediano plazo después de las ganancias, encontrar un par que tenga la correlación más alta y ejecutar el comercio apropiado. Por ejemplo, si 1D y 5D muestran la correlación más alta, un comerciante puede posicionarse «largo» durante los próximos 5 días si el rendimiento posterior a las ganancias 1D es positivo. Aquí hay algunos datos de correlación basados ​​en la historia de 5 y 3 años (más reciente). Tenga en cuenta que la correlación 1D_5D se refiere a la correlación entre los retornos 1D posteriores a las ganancias y los retornos 5D posteriores.

Correlación de Dal entre rendimientos históricos 1d, 5d y 21d

Obtenga más información sobre la estrategia de RV de trefis que ha superó a su punto de referencia de acciones de todos los límites (Combinación de los 3, el S&P 500, S&P Mid-Cap y Russell 2000), para producir fuertes rendimientos para los inversores. Por separado, si desea una ventaja con una conducción más suave que un stock individual como Delta Air Lines, considere la cartera de alta calidad, que ha superado al S&P, y ha registrado> 91% de devoluciones desde el inicio.

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