Mientras que el S&P 500 ha subido un 29,3% desde abril de 2025, Sirius XM (que actualmente cotiza a 21,45 dólares por acción) se ha quedado atrás, registrando un rendimiento del 6,4%. Esto podría hacer que los inversores contemplen su próximo movimiento.
¿Ha llegado el momento de comprar Sirius XM o deberías tener cuidado al incluirlo en tu cartera? Sumérgete en nuestro informe de investigación completo para ver la opinión de nuestro equipo de analistas. Es gratis para los miembros activos de Edge.
¿Por qué creemos que Sirius XM tendrá un rendimiento inferior?
No tenemos mucha confianza en Sirius XM. Aquí hay tres razones por las que SIRI no nos entusiasma y una acción que preferiríamos tener.
1. La disminución del número de suscriptores principales indica una demanda débil
El crecimiento de los ingresos se puede desglosar en cambios de precio y volumen (para empresas como Sirius XM, nuestra métrica de volumen preferida son los suscriptores principales). Si bien ambos son importantes, este último es el más crítico de analizar porque los precios tienen un techo.
Los suscriptores principales de Sirius XM llegaron a 32,8 millones en el último trimestre y, en los últimos dos años, promediaron caídas interanuales del 1,7%. Este desempeño fue decepcionante e implica que puede haber una creciente competencia o saturación del mercado. También sugiere que Sirius XM podría tener que bajar los precios o invertir en mejoras de productos para crecer, factores que pueden obstaculizar la rentabilidad a corto plazo. 
2. EPS con tendencia a la baja
El análisis del cambio a largo plazo en las ganancias por acción (BPA) muestra si las ventas incrementales de una empresa fueron rentables; por ejemplo, los ingresos podrían inflarse mediante un gasto excesivo en publicidad y promociones.
Lamentablemente para Sirius XM, su EPS disminuyó un 36,9% anual durante los últimos cinco años, mientras que sus ingresos crecieron un 1,6%. Esto nos dice que la empresa se volvió menos rentable por acción a medida que se expandió.
3. Las nuevas inversiones no dan frutos a medida que el ROIC disminuye
ROIC, o rendimiento del capital invertido, es una métrica que muestra cuánto beneficio operativo genera una empresa en relación con el dinero que ha recaudado (deuda y capital).
Nos gusta invertir en negocios con altos rendimientos, pero el tendencia El ROIC de una empresa es lo que a menudo sorprende al mercado y mueve el precio de las acciones. Desafortunadamente, en los últimos años, el ROIC de Sirius XM ha disminuido significativamente. Nos gusta lo que la administración ha hecho en el pasado, pero sus rendimientos decrecientes son quizás un síntoma de menos oportunidades de crecimiento rentable.
Sentencia Final
Sirius XM no cumple con nuestros estándares de calidad. Dado que sus acciones tienen un rendimiento inferior al del mercado últimamente, la acción cotiza a un P/E adelantado de 6,9 veces (o 21,45 dólares por acción). Si bien esta valoración es ópticamente barata, la posible desventaja es enorme dados sus inestables fundamentos. Hay mejores acciones para comprar ahora mismo. Permítanos indicarle una de nuestras mejores opciones de publicidad digital.
Acciones que compraríamos en lugar de Sirius XM
Cuando Trump dio a conocer su agresivo plan arancelario en abril de 2025, los mercados se desplomaron porque los inversores temían una guerra comercial en toda regla. Pero aquellos que entraron en pánico y vendieron se perdieron el rebote posterior que ya borró la mayoría de las pérdidas.
No permita que el miedo le impida grandes oportunidades y eche un vistazo a las 6 principales acciones de esta semana. Esta es una lista seleccionada de nuestros Alta calidad acciones que han generado una rentabilidad superior al mercado del 183% en los últimos cinco años (al 31 de marzo de 2025).
Las acciones que figuraron en nuestra lista en 2020 incluyen nombres ahora familiares como Nvidia (+1,545% entre marzo de 2020 y marzo de 2025), así como empresas que pasan desapercibidas como Tecnoglass, una vez empresa de microcapitalización (+1,754% de rentabilidad en cinco años). Encuentre su próximo gran ganador con StockStory hoy.
StockStory está creciendo y contratando analistas de acciones y puestos de marketing. ¿Es usted un constructor 0 a 1 apasionado por los mercados y la IA? Vea los puestos vacantes aquí.
