5 acciones principales para comprar en junio

Los días soleados y las festividades de verano están en el horizonte para junio. Pero no hay garantía de que las nubes que sobresalgan del mercado más amplio se disipen.

En lugar de tratar de adivinar qué hará el mercado de valores a corto plazo, un mejor enfoque es invertir en compañías con fuertes tesis de inversión subyacentes que tienen el poder de permanencia para soportar los ciclos económicos.

He aquí por qué estos colaboradores de Fool.com ven Manzana (AAPL 0.66%), Shop (COMERCIO -1.15%), Grupo cava (Cava 0.23%), Exxonmobil (XOM 1.41%)y Transferencia de energía (ET 1.43%) como cinco acciones principales para comprar en junio.

La potencia de precios de Apple se pondrá a prueba

Daniel Foelber (Apple): Hay 30 componentes en el Promedio industrial de Dow Jones (^Dji 0.38%)y el año peor de rendimiento hasta la fecha es el gigante del seguro de salud UnitedHealth (NYSE: UNH) – que se estrelló debido a presiones de costos, escrutinio regulatorio, orientación suspendida y otro gran cambio de liderazgo. Sin embargo, es el segundo lugar que realiza el stock de Dow lo que está despertando mi interés en junio: Apple.

Apple ha bajado un 22% año hasta la fecha al momento de escribir este escrito, lo que lo convierte en el peor stock de «magnífico siete». Creo que la venta masiva es una excelente oportunidad para los inversores a largo plazo.

La razón más simple para comprar Apple es si cree que puede transmitir una cantidad decente de presiones de costos relacionadas con la tarifa. La última actualización en el momento de este escrito es una tarifa del 25% en los teléfonos inteligentes realizados fuera de los EE. UU. Y, dado que Apple ensambla la gran mayoría de los iPhones en China, la tarifa podría afectar directamente sus resultados.

Dados los mayores costos laborales y los desafíos de fabricación, trasladar la producción a los EE. UU. No es una opción viable. Por lo tanto, las preguntas de un millón de dólares son cuánto durarán las tarifas y si Apple puede transmitir algunos de sus costos más altos para los consumidores.

Un catalizador importante que podría impulsar la demanda del iPhone incluso si los precios suben es el ciclo de actualización. Apple lanza nuevos iPhones cada septiembre. La mayoría de los consumidores no se actualizan cada año, sino que esperan hasta que necesiten actualizar o las características les atraen.

El próximo iPhone 17 podría tener características mucho más de inteligencia artificial (IA) que el iPhone 16, lo que podría atraer compradores incluso con un precio más alto. Los inversores aprenderán más sobre los avances tecnológicos de Apple en su conferencia mundial de desarrolladores del 9 al 13 de junio.

Además, a favor de Apple, su precio se ha mantenido constante durante años. El precio base de un nuevo iPhone no ha cambiado desde 2017, ya que la compañía ha preferido mantener los precios bajos para involucrar a los consumidores en su ecosistema para apoyar el crecimiento en su segmento de servicios. El crecimiento del producto de Apple ha sido débil en los últimos años, pero el segmento de servicios ha florecido, dirigido por Apple TV+, Apple Music, Apple Pay, iCloud y más.

Dados los problemas arancelarios, es fácil estar agrio en el stock de Apple en este momento. Pero la perspectiva de la compañía de vidrio en la compañía es que si los aranceles persisten, al menos vienen durante un momento en que se espera que Apple haga con mucho su iPhone más innovador.

En total, los inversores a largo plazo que buscan una empresa líder de la industria para comprar en junio deberían considerar recoger acciones de Apple.

Un creciente gigante de la plataforma de comercio electrónico

Demitri Kalogeropoulos (Shopify): Las devoluciones de existencias de Shopify están más o menos planas hasta ahora en 2025, pero hay días más brillantes por delante para los propietarios de este gigante de servicios de comercio electrónico. La compañía acaba de concluir un período de Q1 estelar, ya que el crecimiento de las ventas llegó al 27%. Claro, esa fue una modesta desaceleración del aumento del 31% del período anterior, pero aún así marcó el octavo trimestre consecutivo de crecimiento de al menos 25%.

Los comerciantes están encontrando mucho valor en el conjunto de servicios en expansión de Shopify, incluso a través de las últimas interrupciones comerciales alimentadas con tarifas disruptivas. Los ingresos de Merchant Solutions aumentaron un 29%, ayudando a elevar el crecimiento de las ventas por encima del aumento del 23% de la compañía en los volúmenes de ventas brutas. «Construimos Shopify para tiempos como estos», dijo el presidente de la compañía, Harvey Finklestien, en un comunicado de prensa. «Manejamos la complejidad para que los comerciantes puedan centrarse en sus clientes».

Shopify tampoco tiene problemas para convertir esas ganancias de participación de mercado en ganancias crecientes. Los ingresos operativos se duplicaron más de $ 203 millones, y la compañía logró un margen de flujo de efectivo libre del 15%, en comparación con el 12% del año hace un año.

Las preocupaciones sobre más interrupciones comerciales probablemente hayan mantenido una tapa sobre el precio de las acciones después de ese informe positivo de ganancias del primer trimestre a principios de mayo. Pero la compañía todavía espera que el crecimiento de 2025 esté en el rango porcentual de mediados de los 20 años año tras año. Shopify afirmó su perspectiva agresiva inicial para el flujo de efectivo libre, aunque la gerencia ve un aumento de ganancias ligeramente más lento (en la tasa de porcentaje de baja adolescencia) por delante para el año.

Los inversores pueden mirar más allá de la reducción de ganancias menores y centrarse en la historia de crecimiento más amplia de Shopify que implica que más comerciantes se registren para más servicios y reservan más transacciones en su plataforma. El éxito aquí debería hacer que la acción sea excelente para agregar a su cartera en junio, con el objetivo de mantenerla a largo plazo.

Una fiesta mediterránea para inversores de crecimiento

Anders Bylund (Grupo Cava): Las acciones de Cava Group han bajado más del 40% en los últimos seis meses. Eso no lo convierte exactamente en una acción barata, ya que Cava cotiza a 69 veces las ganancias y las ventas 9.2 veces incluso ahora.

Pero la cadena de restaurantes casuales rápidos mediterráneos está creciendo rápidamente mientras informa ganancias, y también amplía sus márgenes de ganancias con el tiempo. Esa es un combo lucrativo que merece un precio de acciones premium.

El éxito de Cava no ha pasado desapercibido, a pesar de la llave de stock. Dos tercios de los analistas que siguen esta acción han emitido una calificación de «compra» o «sobrepeso», y el precio objetivo promedio de Wall Street es un 44% por encima del precio de cierre del jueves.

La compañía tiene la costumbre de aplastar absolutamente las estimaciones de los analistas de cada trimestre en todos los ámbitos, incluida una gran sorpresa en el informe del primer trimestre de mayo. El analista promedio esperaba ganancias de solo $ 0.02 por acción en ingresos en el vecindario de $ 281 millones. En cambio, Cava reportó ganancias de $ 0.22 por acción y $ 332 millones en ventas de primera línea.

Un informe como ese normalmente aumentaría las acciones de Cava, pero la reacción del mercado fue negativa. La gerencia señaló que el crecimiento de las ventas en la misma tienda podría ralentizarse en la segunda mitad de 2025, ya que la economía impredecible está sopesando el gasto de los consumidores. Las ensaladetas saludables de Cava y las envolturas de pita son costosas, lo que hace que la cadena sea un vendedor de lujos cotidianos. Esta estrategia podría hacer que el CAVA sea vulnerable a los cambios en la confianza del consumidor, especialmente cuando se combina con la elevada valoración de la acción.

Por lo tanto, no encontrará el stock en el sótano de Bargain de Wall Street hoy, pero se bajó del ático de valoración de alta gama que habitó hace unos meses. Si le gustan sus inversiones frescas y sabrosas, la combinación de Cava de crecimiento saludable y ganancias en expansión podría ser una receta para el éxito de la cartera a largo plazo.

42 aumentos de dividendos, con más

Neha llamaría (ExxonMobil) Con las energías renovables en aumento, la gente a menudo cree que la industria del petróleo y el gas ya no es dónde apostar. Si bien solo se espera que la demanda global de energía en general crezca, impulsada por los países en desarrollo, ExxonMobil está en un punto óptimo. Está trabajando duro para reducir significativamente su precio del petróleo de equilibrio para mantenerse relevante a largo plazo. Al mismo tiempo, está desarrollando nuevos productos y soluciones bajas en carbono.

Cree que estos nuevos negocios podrían tener posibles mercados direccionables por valor de $ 400 mil millones para 2030 y más de $ 2.3 billones para 2050. Los biocombustibles, la captura y el almacenamiento de carbono, y el hidrógeno bajo en carbono se centran en algunos de los nuevos productos que ExxonMobil se centra.

En general, ExxonMobil quiere producir «barriles más rentables y productos más rentables» y también está reduciendo los costos agresivamente. El gigante del petróleo y el gas cree que una mejor combinación de productos y sus esfuerzos de reducción de costos combinados podrían agregar casi $ 20 mil millones en ganancias incrementales y $ 30 mil millones en flujos de efectivo operativos para 2030.

En resumen, ExxonMobil ya está trazando un camino de crecimiento a 2030 sin comprometerse con la disciplina de capital. Quiere generar grandes flujos de efectivo y mantener un balance sólido incluso a través del mercado de petróleo, y asegurarse de que pueda continuar recompensando a los accionistas con un dividendo sostenible y creciente además de las recompras de acciones oportunistas.

ExxonMobil ya ha demostrado su temple cuando se trata de rendimientos de los accionistas. Ha aumentado su dividendo cada año durante los últimos 42 años consecutivos. Incluso sin dividendos, la acción tiene más que duplicar los rendimientos de los accionistas en los últimos cinco años. Con las acciones de ExxonMobil ahora cotizando casi un 20% de descuento en sus máximos históricos, es uno de los mejores S&P 500 (^GSPC 0.52%) acciones para comprar ahora y mantener.

Listo para rebotar

Keith Speights (transferencia de energía): No estoy preocupado en lo más mínimo que el precio unitario de LP de transferencia de energía haya disminuido el año hasta la fecha. Este retroceso presenta una gran oportunidad para comprar las acciones de Energía Midstream en junio.

El negocio de Energy Transfer continúa rockear. La sociedad limitada (LP) estableció un nuevo récord para el volumen de transporte de gas natural interestatal en el primer trimestre de 2025. Su volumen de transporte de petróleo crudo aumentó un 10% año tras año en el primer trimestre. Los volúmenes de transporte de líquido de gas natural (NGL) aumentaron un 4%, con las exportaciones de NGL aumentando un 5%.

Las perspectivas de crecimiento del LP siguen siendo sólidas. La transferencia de energía encargó el primero de las ocho instalaciones de generación eléctrica con gas natural en Texas a principios de este año. Planea asociarse con Midocean Energy para construir una nueva instalación de GNL en Lake Charles, Louisiana. La inteligencia artificial (IA) es un nuevo impulsor de crecimiento, con la transferencia de energía de acuerdo para proporcionar gas natural a los centros de datos de IA de los centros de datos de Cloudburst.

Las tarifas de la administración Trump no deberían afectar mucho la transferencia de energía. Todas las más de 130,000 millas de tubería de la compañía están en la transferencia de energía de los EE. UU. Ya se han asegurado la mayor parte del acero para ser utilizado en la Fase 1 de su proyecto de tubería Hugh Brinson. El co-CEO Marshall «Mackie» McCrea dijo en la llamada de ganancias del primer trimestre que la gerencia no «espera ver ningún desafío importante, si es que hay desafíos, vendiendo nuestra terminal todos los meses, el resto de este año».

Incluso si el precio unitario de Energy Transfer no se mueve mucho, los inversores aún ganarán dinero gracias a las generosas distribuciones del LP. El rendimiento de distribución hacia adelante del líder de Midstream actualmente supera el 7.3%. La transferencia de energía planea aumentar su distribución en un 3% a 5% cada año.