El logotipo de Broadcom Ink se muestra en un teléfono móvil en esta ilustración de fotos en Bruselas, Bélgica, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Jonathan Raa/Nurphoto a través de Getty Images)
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Las acciones de Broadcom aumentaron un 13% durante la semana pasada, luego de fuertes ganancias, orientación optimista y un nuevo pedido significativo para $ 10 mil millones en chips de IA personalizados. La pregunta clave para los inversores ahora es si la acción es una compra a su precio actual de $ 360.
Creemos que no hay mucho que temer en el stock de Avgo, dado su rendimiento operativo y condición financiera muy fuerte. Por lo tanto, a pesar de su valoración muy alta, el stock parece atractivo. Aquí está nuestra evaluación multifactor. Por separado, también mire nuestra versión potencial de 2X al alza para el stock de Avgo.
Rendimiento operativo de AVGO
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Aún así, no importa cuán atractivo, invertir en una sola acción conlleva un alto riesgo. La cartera de alta calidad de TREFIS está diseñada para reducir el riesgo específico de stock al tiempo que da exposición a la ventaja.
Vamos a entrar en detalles de cada uno de los factores evaluadospero antes de eso, un rápido fondo: Con $ 1.6 tril En la capitalización de mercado, Broadcom proporciona dispositivos de semiconductores y soluciones de software, incluidos los productos de redes de caja de caja de caja, cable, DSL y productos de red ópticos pasivos en segmentos de software de semiconductores e infraestructura.
[1] La valoración parece muy alta
Esta tabla destaca cómo se valora a Avgo frente al mercado más amplio. Para más detalles, consulte: Ratios de valoración de AVGO
[2] El crecimiento es muy fuerte
- Broadcom ha visto su línea superior crecer a una tasa promedio de 24.1% En los últimos 3 años
- Sus ingresos tienen cultivado 34% de $ 43 bil a $ 57 bil en los últimos 12 meses
- Además, sus ingresos trimestrales creció 20.2% a $ 15 BIL en el trimestre más reciente de $ 12.5 BIL hace un año.
Crecimiento de ingresos de AVGO
Trébol
Esta tabla destaca cómo Avgo está creciendo frente al mercado más amplio. Para más detalles, consulte: Comparación de ingresos de AVGO
[3] La rentabilidad también parece muy fuerte
- El último ingreso operativo de Avgo de 12 meses fue $ 21 ha sidorepresentando el margen operativo de 37.5%
- Con un margen de flujo de efectivo de 40.7%generó casi $ 23 fue en el flujo de caja operativo durante este período
- Para el mismo período, Avgo generó casi $ 13 ha sido en ingresos netos, sugeriendo un margen neto de aproximadamente 22.6%
Esta tabla destaca cómo la rentabilidad de Avgo se compara con el mercado más amplio. Para más detalles, consulte: Comparación de ingresos operativos de AVGO
[4] La estabilidad financiera se ve fuerte
- Avgo Detie que $ 67 bil al final del trimestre más reciente, mientras que es actual La capitalización de mercado cuesta $ 1.6 tril. Esto implica un Relación deuda / capital del 4.2%
- Avgo Dinero (incluidos los equivalentes de efectivo) lo constituye $ 9.5 fue de $ 165 bil en activos totales. Esto produce un Relación de efectivo a activos de 5.8%
Posición financiera de AVGO
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[5] La resiliencia de la recesión es moderada
Avgo vio un impacto un poco mejor que El índice S&P 500 durante varias recesiones económicas. Evaluamos esto en base a ambos (a) cuánto cayó el stock y (b) qué tan rápido se recuperó.
2022 Choque de inflación
- Las acciones de AVGO cayeron 36.7% de un máximo de $ 67.43 el 27 de diciembre de 2021 a $ 42.71 el 14 de octubre de 2022, frente a una disminución máxima a impulso del 25.4% para el S&P 500.
- Sin embargo, el stock se recuperó por completo a su pico previo a la crisis antes del 18 de mayo de 2023
- Desde entonces, la acción aumentó a un máximo de $ 345.65 el 8 de septiembre de 2025 y actualmente cotiza a $ 336.67
Rendimiento de las acciones de Avgo durante el choque de inflación de 2022
Trébol
2020 Pandemia Covid
- Las acciones de AVGO cayeron 48.3% de un máximo de $ 32.47 el 12 de febrero de 2020 a $ 16.79 el 18 de marzo de 2020, frente a una disminución máxima a impulso del 33.9% para el S&P 500.
- Sin embargo, la acción se recuperó por completo a su pico previo a la crisis antes del 4 de agosto de 2020
Rendimiento de acciones de AVGO durante 2020 Covid-19 Pandemic
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Pero el riesgo no se limita a los principales accidentes del mercado. Las acciones caen incluso cuando los mercados son buenos: piense en eventos como ganancias, actualizaciones comerciales o cambios en las perspectivas. Lea los análisis del comprador de Avgo Dip para ver cómo se ha recuperado las acciones de las inmersiones en el pasado.
La cartera de Trefis High Quality (HQ), con una colección de 30 acciones, tiene un historial de rendimiento más cómodo de su punto de referencia que incluye los 3 – S&P 500, Russell y S&P Midcap. ¿Porqué es eso? Como grupo, las acciones de la cartera de HQ han entregado mejores rendimientos con menos riesgo versus el índice de referencia, menos de una montaña rusa, como evidente en las métricas de rendimiento de la cartera de HQ.
