El gasto de IA podría volar 500%: 2 acciones de IA brillantes están comprando multimillonarios

Puntos clave

• Citadel Advisors y De Shaw & Co, los dos fondos de cobertura más exitosos en la historia, compraron acciones de Nvidia y Palantir durante el segundo trimestre.

• El dominio de NVIDIA en los chips de acelerador de IA está cementado por hardware de centro de datos adyacente y un ecosistema incomparable de herramientas de desarrollo de software.

• Palantir es un líder en plataformas de inteligencia de decisión, y la gerencia dice que su software es exclusivamente capaz de trasladar proyectos de IA de prototipo a producción.

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Grand View Research espera que el gasto en la infraestructura, el software y los servicios de inteligencia artificial (IA) aumenten el 550% entre 2024 y 2030, creando una enorme oportunidad para los inversores. Dos fondos de cobertura liderados por dos multimillonario con excelentes récords de trayectoria comprados en stock en Nvidia (NASDAQ: NVDA) y Tecnologías Palantir (NASDAQ: PLTR) En el segundo trimestre, como se detalla a continuación:

• Los Asesores de Citadel de Ken Griffin agregaron 6.1 millones de acciones de NVIDIA, lo que aumentó su participación más del 900%. Ahora se ubica como la segunda tenencia más grande. Citadel también compró 61,100 acciones de Palantir para comenzar una pequeña posición.
• De Shaw & Co. de David Shaw agregó 28.4 millones de acciones de Nvidia, lo que aumentó su participación más del 200%. Ahora se ubica como su segunda posición más grande. De Shaw también compró 7.6 millones de acciones de Palantir, casi duplicando su participación. Ahora se ubica como la sexta posición más grande.

Es importante destacar que Citadel y De Shaw son los dos fondos de cobertura más rentables en la historia medidos por las ganancias netas desde el inicio. Eso significa que ambas carteras son buenas fuentes de inspiración para los inversores individuales. Esto es lo que debes saber sobre Nvidia y Palantir.

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Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Nvidia

NVIDIA es mejor conocido por sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU), un tipo de chip que la compañía inventó para revolucionar los gráficos por computadora. Sin embargo, las GPU se han vuelto esenciales para acelerar las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA) en los centros de datos, y las GPU NVIDIA son el estándar de oro. La compañía tiene una participación de mercado más del 80% en los aceleradores de IA, y debería poder mantener su dominio debido a dos ventajas competitivas.

Primero, su plataforma de software CUDA es un ecosistema incomparable de bibliotecas de código, modelos previos a la detención y marcos que racionalizan el desarrollo de aplicaciones de IA en una amplia gama de casos de uso. Eso incluye todo, desde IA generativa y sistemas de análisis predictivos hasta vehículos autónomos y robots humanoides.

En segundo lugar, NVIDIA complementa sus GPU con CPU, interconexiones y equipos de red para crear soluciones de centros de datos a escala de rack. Esa capacidad de optimizar en toda la pila informática permite a los sistemas de diseño de la empresa con un costo total de propiedad total en comparación con sus competidores. El CEO Jensen Huang ha dicho que las GPU de NVIDIA son «tan buenas que incluso cuando los chips del competidor son gratuitos, no es lo suficientemente barato».

Wall Street espera que las ganancias de Nvidia aumenten al 36% anual durante los próximos tres años, una estimación que se alinea con el crecimiento anticipado en el gasto de IA durante ese período. Eso hace que la valoración actual de 51 veces las ganancias parezcan razonables. Los inversores deben tener en cuenta que NVIDIA ha sido históricamente volátil, cayendo más del 50% de su récord más alto siete veces desde su OPI en 1999. Pero para los inversores tolerantes al riesgo, ahora es un buen momento para comprar una pequeña posición.

2. Tecnologías de Palantir

Palantir desarrolla análisis de datos e inteligencia artificial para los sectores comerciales y gubernamentales. Sus plataformas principales de análisis de datos ayudan a las empresas a organizar y dar sentido a la información compleja, lo que teóricamente respalda una mejor toma de decisiones. Y su plataforma AI adyacente permite a las empresas construir grandes modelos de idiomas en flujos de trabajo y aplicaciones.

La tesis de inversión para Palantir se centra en su capacidad para ayudar a los clientes a operacionalizar la IA. Si bien numerosas empresas proporcionan herramientas de desarrollo de IA, las empresas a menudo luchan por diseñar productos que creen un valor real al mejorar la productividad o la eficiencia operativa. Palantir resuelve ese problema. El director de ingresos Ryan Taylor explicó: «Nuestra capacidad única radica en pasar del prototipo a la producción».

Los analistas independientes han prodigado Palantir con elogios. International Data Corp. (IDC) ha reconocido a la compañía como líder en software de inteligencia de decisiones. Dresner Advisory Services enumeró a Palantir como líder en su último estudio de mercado sobre plataformas de IA, ciencia de datos y aprendizaje automático (ML). Y Investigación de Forrester También clasificó a la compañía como líder en plataformas AI/ML.

Sin embargo, si bien esos elogios ciertamente respaldan la afirmación de la gerencia sobre que su arquitectura de software es única, la acción todavía cotiza a una valoración escandalosamente costosa. La relación de precio a ventas (PS) actual es 134, que es el múltiplo más alto en el S&P 500 varias veces terminado. El contendiente más cercano es Explosión a 41 veces ventas. Eso significa que Palantir podría perder dos tercios de su valor y seguir siendo el stock más caro en el índice.

El perfil de recompensa de riesgos para Palantir está muy sesgado hacia los resultados negativos para los accionistas porque la valoración actual es simplemente insostenible. Eso no significa que las acciones se bloqueen pronto, aunque ciertamente podría, pero los inversores aún deben mantener cualquier posición pequeña para evitar pérdidas colosales en el futuro.

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Trevor Jennewine tiene posiciones en Nvidia y Palantir Technologies. El Motley Fool tiene posiciones y recomienda Nvidia y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones y opiniones expresadas en este documento son las opiniones y opiniones del autor y no reflejan necesariamente las de Nasdaq, Inc.