Todos los días de la semana, el CNBC Investing Club con Jim Cramer publica Homestretch, una actualización útil por la tarde, justo a tiempo para la última hora de operaciones en Wall Street. Mercados: El S&P 500 oscilaba entre positivo y negativo el miércoles por la tarde después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que un recorte de las tasas de interés en diciembre no era una conclusión inevitable. Los comentarios de Powell se produjeron durante su conferencia de prensa posterior a la reunión de la Reserva Federal y después de que los banqueros centrales decidieran reducir las tasas en un cuarto de punto por segunda vez este año. Hubo dos disidentes: el gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, votó a favor de un recorte de medio punto, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid, votó a favor de ningún cambio. La declaración de política del miércoles también anunció que el proceso de reducción de la cantidad de bonos que la Reserva Federal mantiene en su balance finalizará en diciembre. Powell dijo que la Reserva Federal está comprometida a reducir la inflación al 2%. Antes de la decisión de la Reserva Federal, el S&P 500 alcanzó otro máximo intradiario histórico. Objetivos de precios: Las acciones de semiconductores continuaron subiendo a medida que se acelera la demanda de aplicaciones de inteligencia artificial generativa y mejora la visibilidad del gasto en los próximos años. Estos vientos de cola han impulsado fuertes repuntes en Nvidia y Broadcom esta semana, con Nvidia subiendo aproximadamente un 11% y Broadcom aproximadamente un 7% durante el período. Ambas acciones alcanzaron máximos históricos el miércoles y se han convertido en las dos posiciones más importantes de la cartera del Club. El miércoles, Nvidia eclipsó una capitalización de mercado de 5 billones de dólares menos de cuatro meses después de superar los 4 billones de dólares. Con las ganancias trimestrales de los hiperescaladores Meta Platforms, Microsoft, Amazon y Alphabet en el horizonte, los inversores están a punto de recibir otro dato importante sobre el apetito por las inversiones de capital en IA. Esperamos que cada empresa mantenga o aumente su perspectiva de gasto de capital relacionado con la IA. Es por eso que estamos aumentando nuestros precios objetivos en Broadcom y Nvidia. Estamos elevando el precio objetivo de Broadcom a 415 dólares por acción desde 350 dólares y el de Nvidia a 225 dólares desde 200 dólares. Si uno de los hiperescaladores rompe el rango, nos ajustaremos en consecuencia. No hay duda al respecto: la carrera armamentista de la IA se está calentando y estas empresas no quieren quedarse atrás. Ganancias: Las acciones de Boeing cayeron más del 4% después de que la compañía registrara un cargo no monetario de 4.900 millones de dólares durante el tercer trimestre. La dirección citó retrasos adicionales en su tan esperado avión de fuselaje ancho 777X. Aunque el mercado sabía que se avecinaba un cargo, la cifra era unos 900 millones de dólares más de lo que habían previsto los analistas. Aun así, hay muchas cosas que me gustan del trimestre. No sólo el flujo de caja libre fue positivo por primera vez desde el cuarto trimestre de 2023, sino que la compañía también está aumentando la producción de su avión 737. Seríamos compradores en la caída del miércoles si no fuera por nuestras restricciones comerciales. Giros: Honeywell completa su spin-off de Solstice Advanced Materials el jueves. Solstice cotizará bajo el símbolo «SOLS». Los accionistas de Honeywell registrados al 17 de octubre recibirán una acción de Solstice por cada cuatro acciones de Honeywell que posean. Todavía no ha habido mucha cobertura de analistas sobre Solstice. Hasta ahora, BMO Capital Markets inició Solstice con una calificación de rendimiento superior y un precio objetivo de 70 dólares, mientras que Vertical Research le dio una retención y un precio objetivo de 57 dólares. El comercio actual en la línea de emisión la sitúa ligeramente por debajo de los 50 dólares. La línea de cuándo se emite les da a los inversores una idea de dónde se abrirá la acción cuando comience a cotizar de forma regular. En nuestro análisis profundo de Solstice a principios de este mes, dijimos que podría haber volatilidad desde el principio debido a que los accionistas lo vendieron para comprar más de la matriz Honeywell. Esa dinámica es típica entre las empresas derivadas. Afortunadamente, el S&P Dow Jones anunció el lunes que Solstice se unirá al S&P 500, lo que significa que los tenedores del índice no se verán obligados a vender. La escisión de Qnity Electronics de DuPont sigue recibiendo el cariño de los analistas. El martes por la noche, los analistas de KeyBanc iniciaron la cobertura de Qnity, que cotizará bajo el símbolo «Q» la próxima semana. KeyBanc fijó un precio objetivo de 117 dólares para las acciones, lo que representa aproximadamente un 23% de ventaja respecto del precio actual de la línea de emisión. Aquí está nuestra inmersión profunda en Qnity, que también se unirá al S&P 500 el próximo lunes. A continuación: las participaciones del club Meta, Microsoft y Starbucks informarán después de la campana de cierre. Fuera de la cartera, está previsto que Alphabet, Chipotle, ServiceNow, Agnico-Eagle, Carvana y eBay también publiquen resultados. Antes de la apertura del jueves, obtenemos ganancias de las acciones de Club Drug Eli Lilly y Bristol Myers. (Consulte aquí para obtener una lista completa de las acciones de Jim Cramer’s Charitable Trust). Como suscriptor del CNBC Investing Club con Jim Cramer, recibirá una alerta comercial antes de que Jim realice una transacción. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fondo benéfico. Si Jim ha hablado de una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación. LA INFORMACIÓN ANTERIOR DEL CLUB DE INVERSIONES ESTÁ SUJETA A NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD, JUNTO CON NUESTRO DESCARGO DE RESPONSABILIDAD. NO EXISTE O SE CREA NINGUNA OBLIGACIÓN O DEBER FIDUCIARIO, EN VIRTUD DE LA RECIBICIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL CLUB DE INVERSIÓN. NO SE GARANTIZA NINGÚN RESULTADO O BENEFICIO ESPECÍFICO.
