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Micron (MU) obtiene una COMPRA de alta confianza a 928,59 dólares a pesar de una caída semanal del 14 %, respaldada por una orientación de 50 mil millones de dólares para el cuarto trimestre y 100 mil millones de dólares en acuerdos bloqueados con clientes.
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Sus pares Sandisk (SNDK) y Western Digital (WDC) confirman el auge de la memoria de IA, con Sandisk registrando un crecimiento de ingresos del 251% con márgenes del 78%, lo que hace que el objetivo de Micron parezca conservador.
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Mehrotra advirtió que la demanda de DRAM superará la oferta más allá de 2027, pero la oferta pública inicial de 8.500 millones de dólares de CXMT es el único riesgo que podría desbaratar el argumento alcista de Micron.
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Las existencias de chips se han visto afectadas esta semana y Tecnología de micrones (NASDAQ:MU) se encuentra en el centro del retroceso. Después de una carrera histórica durante la primera mitad de 2026, las acciones han cedido terreno debido a las preocupaciones sobre el gasto de capital de TSMC, la salida a bolsa planificada del competidor chino CXMT y los rumores sobre posibles controles de exportación de HBM.
Nuestro precio objetivo 24 horas al día, 7 días a la semana en Wall St. para Micron es de 928,59 dólares, lo que implica un aumento del 8,84% desde el cierre del jueves de 853,20 dólares. Recomendación: Compre con alta confianza.
Resumen del precio objetivo de Wall St. 24 horas al día, 7 días a la semana
Un trimestre de gran éxito seguido de un reinicio brusco
Micron ha bajado un 13,96% durante la semana pasada y un 16,4% durante el mes pasado, pero todavía tiene una ganancia del 199,12% en lo que va del año y cotiza un 19% por debajo de su máximo de 52 semanas de 1.254,81 dólares.
El tercer trimestre fiscal de 2026, informado el 24 de junio de 2026, generó ingresos de $41,460 millones de dólares (un aumento interanual del 345,7 %,), EPS no GAAP de $25,11 y margen bruto del 84,9 %. Las previsiones para el cuarto trimestre apuntan a 50.000 millones de dólares en ingresos y aproximadamente un 86% de márgenes brutos. La venta refleja cambios de sentimiento mientras que los fundamentos se mantienen sólidos.
El caso de $1,300 o más
El argumento alcista se basa en una escasez de memoria estructural. El director ejecutivo, Sanjay Mehrotra, dijo a los analistas: «La demanda de la industria DRAM y NAND continúa superando significativamente la oferta de la industria. Esperamos que las condiciones difíciles persistan más allá del calendario 2027».
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Micron ya ha enviado más de mil millones de dólares en ingresos de HBM4, con 16 acuerdos estratégicos con clientes que cubren aproximadamente 100 mil millones de dólares en obligaciones de desempeño restantes.
KeyBanc elevó su objetivo a 1.750 dólares durante el retroceso. El escenario alcista alcanza los 1.330,10 dólares en doce meses, un rendimiento del 55,9% si los precios de HBM y los volúmenes de SCA siguen el plan de la dirección.
