La mayoría de las apuestas de IA de Nvidia están viajando en un stock.
A muchos inversores les gusta realizar un seguimiento de las carteras famosas de los inversores. Es por eso que verá muchos artículos sobre las acciones que Warren Buffett, Bill Ackman, David Tepper y otros multimillonarios están comprando. A veces, los oficios realizados por inversores conocidos y exitosos pueden proporcionar grandes ideas para otros inversores.
Pero hay otro enfoque que no es tan popular, pero tal vez debería ser: monitorear lo que hay en las carteras de grandes empresas exitosas. Llevar Nvidia (NVDA -1.43%)Por ejemplo. El fabricante de chips gigante tiene $ 4.3 mil millones invertidos en seis acciones de inteligencia artificial (IA). Y uno se destaca como lo mejor del grupo.
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Nvidia’s AI Six Pack
Al 30 de junio de 2025, Nvidia poseía más de 7.7 millones de acciones de Aplicado digital (APLD 3.99%) vale $ 77.7 millones. Applied Digital opera blockchain y centros de datos informáticos de alto rendimiento. La compañía también está en el proceso de vender su negocio de servicios en la nube.
Las 1.1 millones de acciones de Nvidia de Bosque de brazos (BRAZO 1.79%) fueron valorados en $ 178.1 millones al final del segundo trimestre de 2025. Arm es un desarrollador líder de semiconductores, especialmente CPU. Se han enviado más de 325 mil millones de chips hechas por la compañía durante sus más de tres décadas en negocios.
Coreweave (Cron 6.53%) Se ubica como la mayor inversión de Nvidia, con sus casi 24.3 millones de acciones por valor de aproximadamente $ 3.96 mil millones al final del segundo trimestre. AI es el centro del negocio de CoreWeave. Su plataforma en la nube fue construida desde cero para admitir aplicaciones generativas de IA.
Como CoreWeave, Grupo de Nebio (NBIS -0.91%) Proporciona una plataforma en la nube de pila completa centrada en la IA. Las casi 1,2 millones de acciones de Nebio de Nvidia se valoraron en $ 65.9 millones al 30 de junio de 2025. Sin embargo, esa participación vale mucho más ahora: las acciones de Nebius Group se dispararon recientemente después de obtener un acuerdo multimillonario con Microsoft (MSFT 0.24%).
¿Por qué es el fabricante de drogas? Recursión farmacéutica (RXRX -0.31%) ¿En una lista de acciones de IA en la cartera de Nvidia? La compañía es pionera en el uso de AI para el descubrimiento de drogas. NVIDIA poseía 7.7 millones de acciones de Recursion por valor de casi $ 39 millones al final del segundo trimestre.
Compañía de tecnología de conducción autónoma china Tuvieron lugar (WRD 4.98%) es la inversión de capital más pequeña de Nvidia. La participación del fabricante de GPU en Weride se valoró en alrededor de $ 13.7 millones al final del segundo trimestre. Weride usa la tecnología de Nvidia en su robotaxis, mini robobus y robovanos.
Cómo se comparan estas acciones de IA
La mitad de la cartera de IA de Nvidia consiste en acciones de gran capitalización. ARM es, con mucho, el más grande del grupo con una capitalización de mercado de alrededor de $ 163 mil millones. Los límites de mercado de CoreWeave y Nebius Group son de $ 57 mil millones y $ 22 mil millones, respectivamente.
Solo hay un stock de pequeña capitalización en la mezcla: recursión farmacéutica. Sin embargo, la capitalización de mercado del fabricante de medicamentos centrado en la IA de $ 1.98 mil millones está casi en la categoría de capitalización media, junto con Weride y Apliced Digital.
Como era de esperar, ARM cuenta con los mayores ingresos ($ 4.12 mil millones en los últimos 12 meses) de estas seis acciones propiedad de Nvidia. Pero los últimos ingresos de 12 meses de CoreWeave de $ 3.53 mil millones no están muy lejos. Los otros tienen ingresos mucho más pequeños, con Weride en la parte superior de los rezagados, con ventas de 12 meses de aproximadamente $ 410.5 millones.
ARM también es la acción más rentable del grupo, con ganancias de 12 meses de $ 699 millones. Todos los demás están perdiendo dinero en este momento, excepto Nebio.
Podemos lanzar métricas de valoración basadas en ganancias por la ventana para tratar de comparar estas seis acciones. Sin embargo, hay un claro ganador basado en las relaciones de precio a ventas: CoreWeave. Las acciones del proveedor de la plataforma de AI en la nube de AI se operan a 16.2 veces las ventas de 12 meses. Digital aplicado viene en segundo lugar con un múltiplo de precio a ventas de 23.7.
¿Qué pasa con las perspectivas de crecimiento? Sospecho que todas estas acciones tienen espacio para correr. Sin embargo, basado en las proyecciones de crecimiento de las ganancias de Wall Street para el próximo año, CoreWeave vuelve a la cima. Los analistas piensan que las ganancias de la compañía podrían elevarse más del 72% en 2026.
Lo mejor del grupo
¿Cuál es la mejor acción de IA en la cartera de Nvidia? Creo que es CoreWeave.
El principal golpe contra CoreWeave es que aún no es rentable. Sin embargo, la razón por la cual ese es el caso es que la compañía continúa invirtiendo fuertemente en la construcción de infraestructura para capitalizar su gran oportunidad de crecimiento.
CoreWeave tiene la valoración más atractiva y las perspectivas de crecimiento más fuertes (según Wall Street, de todos modos) de las seis acciones de IA propiedad de Nvidia. Estoy de acuerdo con la visión alcista de los analistas sobre las acciones. Al menos por ahora, CoreWeave se parece al mejor del grupo.
Keith Speights tiene posiciones en Microsoft. El Motley Fool tiene posiciones y recomienda Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Nebius Group y recomienda las siguientes opciones: Long enero de 2026 $ 395 llamadas en Microsoft y cortas llamadas de $ 405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
