Palantir (PLTR 5,94%) ha sido una de las acciones de IA más populares desde 2023. Sin embargo, 2026 no ha sido tan amable con ella. Incluso después de un fuerte aumento la semana pasada que aparentemente estuvo relacionado con una mejora de las perspectivas para otros contratistas de defensa, ha bajado un 12% en lo que va del año. Esto plantea la pregunta: ¿Es ésta una oportunidad de compra o el comienzo de una gran liquidación?
Creo que es útil proyectar el precio de las acciones de Palantir para finales del próximo año para determinar si se trata de una compra en este momento.
Fuente de la imagen: The Motley Fool.
Palantir es una aplicación directa de IA
Palantir ha utilizado la IA durante mucho tiempo para respaldar sus servicios de análisis de datos, pero ahora está integrando completamente la IA en los flujos de trabajo y en varias partes de los negocios de sus clientes para fomentar una mentalidad que priorice la IA. Esto ha llevado a un crecimiento irreal: los últimos resultados trimestrales de Palantir presentaron un crecimiento de ingresos del 85%. Eso es impresionante, pero la gran pregunta es ¿cuánto tiempo puede durar?
El crecimiento de los ingresos de Palantir se ha acelerado constantemente en los últimos años,
Datos de ingresos de PLTR (crecimiento interanual trimestral) de YCharts.
Para los inversores, observar las recomendaciones de Palantir no siempre es útil, ya que la administración es consistentemente demasiado conservadora en sus predicciones, lo cual no es malo. Los analistas de Wall Street estiman que la tasa de crecimiento de Palantir se moderará ligeramente en el segundo trimestre hasta el 80%. En el tercer trimestre, prevén una mayor desaceleración hasta un crecimiento del 69%. Siguen siendo cifras sólidas, pero ¿son suficientes para justificar el precio actual de las acciones?
Para 2026 y 2027, los analistas proyectan un crecimiento del 73% y 45%, respectivamente. En 2027, estiman que sus ganancias por acción serán de 2,07 dólares. Eso significa que al precio actual de las acciones, se cotiza a aproximadamente 76 veces las ganancias de 2027.
El cambio de hoy
(-5,94%) $-9.54
Precio actual
$151.11
Puntos de datos clave
Capitalización de mercado
$ 385 mil millones
Rango del día
$150,92 -$159,52
Rango de 52 semanas
$118,93 -$207.52
Volumen
1M
Volumen promedio
47M
Margen bruto
84.07%
Se trata de un precio muy elevado para una empresa que está creciendo a un ritmo de alrededor del 45%. Hay varias empresas creciendo tan rápido como Palantir que cotizan con múltiplos de ganancias mucho más bajos, por lo que soy un poco cauteloso a la hora de invertir en Palantir.
Una relación precio-beneficio más razonable sería unas 50 veces las ganancias finales una vez finalizado 2027. Si Palantir logra los 2,07 dólares de beneficio por acción que predice Wall Street, la acción se cotizaría a 103,50 dólares. Eso supondría una caída de alrededor del 51% con respecto a los niveles actuales, por lo que no creo que sea una oportunidad de compra. De hecho, Palantir tiene más margen para declinar antes de que se le fije un precio adecuado para sus tasas de crecimiento y ganancias.
Keithen Drury no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene puestos y recomienda Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
