Rivian está a la altura de sus promesas. ¿Vale la pena el riesgo de la actualidad EV?

Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) no es Tesla, Al menos todavía no, de todos modos. Tesla, correcto o incorrecto, es el objetivo que la mayoría de los inversores tienen en mente cuando miran a un fabricante de vehículos eléctricos (EV). Sin embargo, eso posiciona a Rivian como una oportunidad y un riesgo. Esta compañía está a la altura de las promesas que ha hecho a los inversores, pero aún tiene un largo camino por delante antes de que sea una empresa de sosteniblemente rentable.

Entonces, ¿vale la pena el riesgo de esta acción de EV? Averigüemos.

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Rivian ha logrado mucho

Tesla tomó mucho tiempo viajando por el camino de poco más que un concepto a un Creador de EV con producción de aproximadamente 1,7 millones de vehículos por año. El primer paso fue convertir el concepto en un automóvil real. Rivian también ha logrado ese objetivo, con camiones galardonados y un gran contrato con Amazon.com para vehículos de entrega.

Fuente de la imagen: Getty Images.

El camino de Tesla también le exigió que construyera sus instalaciones de fabricación para que pudiera ampliar la producción. Ese es el paso en el que Rivian ahora se ha estancado. En 2023, produjo aproximadamente 57,000 eV. En 2024, produjo alrededor de 49,000, una caída que requiere un poco de discusión. Esto se debe a que el gran objetivo en 2024 no era seguir aumentando la producción en un intento de atrapar a compañeros más grandes como Tesla y algunos de los fabricantes de automóviles heredados que también están produciendo EV.

Rivian ingresó a 2024 con dos objetivos principales. El primero fue girar una ganancia bruta en el cuarto trimestre del año. El segundo, que estaba en servicio al primer objetivo, era renovar su instalación de producción para reducir el costo de hacer sus camiones. No tiene sentido continuar aumentando la producción si el proceso no está creando suficiente valor. Esa es la posición en la que estaba Rivian, con cada vehículo que vendía más costando para producir de lo que traía en la puerta en ingresos.

Ha tenido éxito en ambos frentes, notablemente obteniendo una ganancia bruta en el cuarto trimestre del año a tiempo.

El objetivo del año que viene es más de lo mismo

El gran objetivo de Rivian 2025 es para una ganancia bruta durante todo el año. Básicamente, eso significa que está buscando extender el éxito del cuarto trimestre de 2024 en 2025. Eso puede no parecer una gran expectativa, pero es un paso vital para la compañía, ya que parece ser sostenible en el resultado final. De hecho, el objetivo de producción de la gerencia es aproximadamente plano, lo que le dará más tiempo para trabajar para mejorar sus procesos para posicionar a la empresa para el éxito a largo plazo.

Dicho esto, Rivian también está siendo realista sobre el futuro, destacando específicamente «los cambios en las políticas y regulaciones gubernamentales, y un entorno de demanda desafiante» como potenciales vientos en contra. Estos no son problemas pequeños ya que uno de los grandes puntos de venta para los EV ha sido impulsado por subsidios gubernamentales. Si, tal vez cuando se van, los EV pueden ser menos competitivos con los vehículos de motor de combustión. Y ya hay un problema de precio en el lado de la demanda con los camiones de Rivian, dado que residen en el extremo superior del mercado.

Rivian enfrentó con éxito desafíos internos en 2024, incluidas las limitaciones de piezas después de su renovación de fabricación. No hay forma de saber si superará los obstáculos que enfrenta en 2025. Pero al mismo tiempo, la compañía tiene socios profundos, incluidos Amazon y Volkswagen. Se está quemando en efectivo a medida que continúa invirtiendo en su negocio, pero tales asociaciones sugieren que hay más dinero de lo que parece si observa la compañía. balance y los aproximadamente $ 7 mil millones en efectivo que tiene en él.

RNVN datos por Ycharts

Tesla también tuvo que hacer todo esto

Mientras tanto, Tesla demuestra que todo lo que Rivian está tratando de hacer ya se ha hecho antes. Hay una hoja de ruta, por así decirlo. Si bien es cierto que Rivian tiene que enfrentar mucha más competencia, nada de lo que está haciendo es realmente único. Y luego está el precio de las acciones, que ha caído un 90% de su pico cuando Wall Street era un poco, tal vez mucho, demasiado enamorado de las acciones de EV.

Parece que los inversores han renunciado a Rivian a pesar de que ha demostrado ser un sobreviviente capaz de alcanzar los objetivos que establece. Si bien no es el tipo de acción que un inversor conservador debería estar mirando, aquellos con más tolerancia al riesgo pueden querer darle una segunda oportunidad, ya que funciona constantemente para replicar el éxito de Tesla.

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