Esto se debió al colapso de la volatilidad implícita tras el informe de ganancias y empleo de Nvidia de la semana pasada. Esto fue evidente en el VIX de 1 día, que cayó bruscamente a sólo 14,3 desde su cierre del viernes en 23,5, lo que ayudó a impulsar los mercados de valores al alza.
El índice VIX también cayó hasta alrededor de 20,5. Ahora que los niveles de volatilidad implícita están esencialmente restablecidos, el mercado tiene la oportunidad de estabilizarse el martes, tal como se ha desarrollado este patrón los lunes recientes. Además, el índice pareció estancarse alrededor del nivel de 6.700, que es un área importante de posicionamiento de opciones y probablemente la razón por la que el S&P 500 no pudo moverse significativamente más allá de ese nivel una vez que lo alcanzó temprano el lunes por la tarde.
(Fuente: TradingView)
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Pero quizás lo que más destaca es que el índice subió hasta su media móvil de 50 días, que está en 6.713, y luego pareció ofrecer resistencia. [Chart2] Hemos visto esta media móvil actuar como resistencia de vez en cuando, aunque más recientemente no ha sido un factor importante para guiar la dirección del índice. Hoy, sin embargo, parecía importar. Esto será algo que habrá que observar de cara al martes: si el índice puede superar ese nivel o si continúa actuando como resistencia.
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Además, dado que el viento de cola generado por la volatilidad implícita ya no respalda al mercado, una ruptura a niveles más altos puede resultar más difícil en el S&P 500, dejando abierta la posibilidad de un retroceso de las ganancias del lunes.
Técnicamente, el débil cierre del viernes 21 de noviembre, junto con la apertura de la brecha el lunes, crearon un patrón de brecha que tiende a llenarse en unos pocos días hábiles, ya que estos patrones son en gran medida inestables.
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El yen puede debilitarse aún más
El USDJPY se debilitó el 24 de noviembre y subió hasta alrededor de 156,90. El yen parecía algo sobreexcitado a finales de la semana pasada; sin embargo, esa condición parece haberse aliviado, ya que la moneda se aleja de su Banda de Bollinger superior y el RSI vuelve a caer por debajo de 70. El USDJPY ahora parece posicionado para continuar con una tendencia alcista, lo que significa una mayor debilidad del yen frente al dólar. Potencialmente podría extenderse hasta el nivel de resistencia de 158,30 ahora que el gobierno ha aprobado oficialmente el paquete de estímulo fiscal preparado durante las últimas semanas. [Chart4]
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La libra puede tener dificultades frente al dólar
La libra esterlina se fortaleció hoy frente al dólar, antes del anuncio del presupuesto de otoño del Reino Unido el miércoles 26 de noviembre. La libra también parece haber superado algunas de las condiciones de sobreextensión observadas por última vez a principios de noviembre. Ahora cotiza con un RSI de alrededor de 40,5 y está de nuevo dentro de la Banda de Bollinger inferior. Por el momento, la media móvil de 20 días parece estar actuando como nivel de resistencia. Se mantiene una fuerte tendencia bajista, lo que sugiere que es probable que la libra siga enfrentándose a una fuerte resistencia en torno a 1,315. Si la tendencia bajista se restablece, la libra podría comenzar a debilitarse nuevamente frente al dólar el martes o miércoles de esta semana, potencialmente incluso subcotizando los mínimos en torno a 1,30. Sin embargo, una ruptura por encima de 1,315 podría hacer que la libra se fortaleciera frente al dólar hasta 1,327.
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El petróleo se acerca nuevamente a una ruptura
El petróleo WTI parece a punto de estallar y subir. [Chart6] Hemos visto configuraciones similares antes, pero ahora parece que los precios están volviendo a subir hacia una tendencia bajista que se remonta a junio de este año. Una ruptura por encima de esta línea de tendencia en alrededor de 60 dólares podría impulsar los precios del petróleo hacia aproximadamente 62 dólares, aunque esto dependerá en gran medida de si se puede eliminar la resistencia en la línea de tendencia. Es alentador que el impulso haya ido mejorando.
(Fuente: TradingView)
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